Overzicht budgetbijstellingen 2021
nov | mei - aug | 2e berap | Actuele begroting 2021 | |||||||||||
2021 | A. Begroting na 1e Berap | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 2e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Bedrijfsvoering | 24.004 | 221 | 24.225 | 169 | 1.428 | 24.173 | 1.649 | 25.822 | ||||||
Economie | 1.306 | -193 | 1.113 | - | -70 | 1.306 | -263 | 1.043 | ||||||
Omgevingskw. | -4.989 | -759 | -5.748 | -2 | 1.316 | -4.992 | 557 | -4.435 | ||||||
Samenleving | -19.090 | -685 | -19.775 | -12 | -79 | -19.102 | -764 | -19.866 | ||||||
1.232 | -1.417 | -185 | - | - | 155 | 2.595 | 1.386 | 1.178 | 2.564 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021.
B. Wijzigingen tot 2e bestuursrapportage
Betreft de tot op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2021 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen.
C. Wijzigingen op basis van 2e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma.
Verloop begrotingssaldo 2021 en algemene reserve
Structureel | 2021 |
|---|---|
Uitkomst na 1e berap 2021 | 1.232 |
Verwerkt via wijziging | |
Uitkomst 2e berap 2021 | 155 |
Nieuw structureel saldo | 1.386 |
Incidenteel | 2021 |
Uitkomst na 1e berap 2021 | -1.417 |
Verwerkt via wijziging | |
Uitkomst 2e berap 2021 | 2.595 |
Nieuw incidenteel saldo | 1.178 |
Begrotingssaldo | 2.564 |
Na de 2e bestuursrapportage 2021 is sprake van een structureel en incidenteel sluitende begroting. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit:
- Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire)
- Lagere opbrengst dividend
- Hogere kosten in verband met consequenties herfinanciering leningen
De belangrijkste incidentele bijstellingen komen voort uit:
- Lagere opbrengst OZB woningen
- Teruggave Vennootschapsbelasting
- Lagere afschrijvingslasten
- Actualisatie grondexploitaties (inclusief tussentijdse winstneming)
- Hogere kosten Jeugdhulp en WMO
- Opbrengst Beschermd Wonen
- Vrijval diverse stelposten
- Vrijval budgetten in verband met budgetoverheveling
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2021 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2021 |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Stand per 1 januari | 15.493 |
Resultaat jaarrekening 2020 | 3.781 |
Budgetoverheveling | -1.663 |
Begrotingssaldo na 2e berap | 2.564 |
Stand per 31 december | 20.175 |
Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2021, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.
Budgetoverheveling
Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2021 en weer beschikbaar te stellen in 2022 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2022 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht.
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Bestuur en bedrijfsvoering | Organisatieontwikkeling | € | 400.000 |
Omgevingskwaliteit | Centrummanagement | € | 165.000 |
Omgevingskwaliteit | Duurzaamheid | € | 160.000 |
Omgevingskwaliteit | Vitale vakantieparken | € | 50.000 |
Samenleving | Lokale integratie nieuwkomers | € | 270.000 |
Samenleving | Transformatieagenda | € | 200.000 |
Samenleving | LED-verlichting | € | 28.000 |
Totaal | € | 1.273.000 |